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美元兑日元逼近关键阻力位!石破茂新政能否改变市场格局?

智昇 资讯
2024-10-02 17:39:59
10月2日,美元兑日元的波动引发了市场关注。随着石破茂被选为日本新首相,日元汇率在过去几天内经历了剧烈波动。市场一度预期新政会给日元带来支撑,但当前迹象表明,若国际投资者开始抛售日元储备,美元兑日元可能进一步走高。

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最新行情与政策背景
截至北京时间10月2日,美元兑日元汇率徘徊在144附近。在此前的自民党选举中,日元表现较强,美元兑日元一度跌至141的区间,但随后再次回升至144上方。市场参与者普遍认为,投资者在石破茂胜出后平仓了部分空头头寸,导致日元反弹的势头暂时中止。

选前,投资者普遍押注支持宽松货币政策的高市早苗胜出,因此卖出日元、买入美元。然而,随着石破茂胜出后,市场预期发生了转变。这位新首相在竞选期间曾明确表示反对弱势日元,甚至表示可能接受日本央行退出负利率政策的可能性。此外,石破茂提出了上调金融收入税收的计划,这使得日本股市受挫,增加了市场的不确定性。

美元兑日元技术面分析
美元兑日元近期的波动可部分归因于美联储的政策信号。北京时间周二,美联储主席杰罗姆·鲍威尔发表讲话,明确表示美联储不会急于降息。尽管市场对未来的美联储货币政策路径仍有不确定性,但这一表态使得美元获得了支撑。受此影响,美元兑日元迅速从141回升至144一线,并显示出持续走高的风险。

从技术图表来看,美元兑日元在144附近有较强的阻力,短期内可能在143-145区间盘整。然而,若突破145的关键阻力位,美元兑日元有望进一步测试150的心理关口。

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机构观点与未来预期
据美国商品期货交易委员会(CFTC)最新数据显示,截至上周二,投机投资者持有超过66,000份净多头日元头寸,这是自2016年10月以来的最高水平。Mizuho Research & Technologies的经济学家Takeshi Higashifukasawa指出,当前的利差大约为2.9个百分点,这使得投资者更倾向于持有美元而非日元。因此,如果美联储和日本央行的货币政策分化进一步加剧,美元兑日元有望维持强势。

瑞穗银行的市场经济学家Kyugo Hasegawa表示,尽管当前日元的净多头头寸仍有一定上升空间,但一旦市场方向明确,美元兑日元可能会迅速走高。他预计,未来几个月,美元兑日元可能测试145-150的区间。

三井住友银行的首席策略师Daisuke Uno也提出了类似的看法。他指出,历史上,当日元的净多头头寸达到高峰后,通常会在几个月内被迅速抛售。结合当前的市场状况,Uno认为,美元兑日元有可能在未来几个月内回到150附近。

后市展望与风险因素
未来几天的关键经济数据可能成为美元兑日元走势的催化剂。尤其是北京时间10月6日发布的9月美国非农就业数据,若数据表现强劲,将进一步强化市场对美联储维持较长时间高利率政策的预期,这将继续支撑美元走强,打压日元。

与此同时,石破茂政府的政策方向也将是日元汇率的重要变量。若新政府在货币政策上采取更为激进的调整措施,可能导致日元短期内再度走强。然而,考虑到目前市场对日本退出宽松政策的预期较低,美元兑日元在未来一段时间内仍有可能保持强势。

综上所述,尽管美元兑日元当前处于震荡区间,但随着美日政策的进一步明朗化,汇率可能迎来更大波动。投资者需密切关注未来几天的美国经济数据及日本的政治动态,以把握市场方向。
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